中欧睿达6个月持有混合A(000894)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,664,453.94 |
1,798,531.73 |
4,831,265.15 |
5,151,062.33 |
| 本期利润 |
3,522,379.11 |
2,060,702.00 |
2,561,306.21 |
2,813,117.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.23 |
3.38 |
3.44 |
3.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.46 |
3.35 |
3.33 |
3.69 |
| 期末可供分配利润 |
20,412,640.88 |
21,433,188.32 |
23,730,473.93 |
26,835,678.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.61 |
0.56 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
51,405,463.12 |
56,555,360.98 |
66,258,569.89 |
74,469,965.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.61 |
1.56 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.86 |
61.02 |
55.80 |
56.34 |
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