上投摩根纯债添利债券C(000890)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,287.43 |
89,907.78 |
161,252.06 |
111,297.12 |
| 本期利润 |
-45,967.36 |
-40,250.89 |
134,743.68 |
76,589.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.28 |
-0.75 |
2.74 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
1.60 |
3.09 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
24,136.42 |
95,265.78 |
133,829.64 |
67,693.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,092,463.20 |
2,753,926.46 |
3,151,583.09 |
2,641,268.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.77 |
13.79 |
11.99 |
10.00 |
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