中金现金管家B(000883)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
360,885,076.05 |
203,200,622.09 |
349,980,779.72 |
150,036,533.60 |
| 本期利润 |
360,885,076.05 |
203,200,622.09 |
349,980,779.72 |
150,036,533.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.89 |
1.03 |
2.05 |
1.03 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
15,559,633,139.73 |
15,428,144,321.66 |
6,979,819,664.40 |
8,766,051,282.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.64 |
29.54 |
28.22 |
26.94 |
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