中海医药健康产业精选混合C(000879)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-34,773,191.69 |
-24,690,784.28 |
-10,229,276.36 |
695,865.31 |
| 本期利润 |
-30,282,094.54 |
-32,632,999.56 |
-27,400,803.91 |
-16,520,721.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27 |
-0.25 |
-0.20 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-27.04 |
-24.64 |
-15.09 |
-8.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.95 |
-21.56 |
-12.42 |
-6.99 |
| 期末可供分配利润 |
-21,290,488.32 |
-13,138,325.70 |
7,574,086.84 |
26,901,223.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.13 |
0.06 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
86,297,570.25 |
92,335,312.41 |
161,477,030.92 |
183,828,205.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.93 |
1.18 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.83 |
63.48 |
108.41 |
121.32 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
