中海医药健康产业精选混合C(000879)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,245,066.00 |
-34,773,191.69 |
-24,690,784.28 |
-10,229,276.36 |
| 本期利润 |
12,328,974.56 |
-30,282,094.54 |
-32,632,999.56 |
-27,400,803.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.27 |
-0.25 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.37 |
-27.04 |
-24.64 |
-15.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.31 |
-19.95 |
-21.56 |
-12.42 |
| 期末可供分配利润 |
-21,241,910.92 |
-21,290,488.32 |
-13,138,325.70 |
7,574,086.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.23 |
-0.13 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
86,959,124.54 |
86,297,570.25 |
92,335,312.41 |
161,477,030.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.95 |
0.93 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.37 |
66.83 |
63.48 |
108.41 |
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