中海医药健康产业精选混合A(000878)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,566,249.67 |
-78,497,099.83 |
-51,177,171.84 |
-17,510,830.71 |
| 本期利润 |
32,717,137.47 |
-60,630,357.25 |
-72,641,672.85 |
-50,274,363.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.25 |
-0.29 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.95 |
-22.75 |
-25.16 |
-12.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.88 |
-19.09 |
-21.14 |
-11.55 |
| 期末可供分配利润 |
-23,666,942.03 |
-19,078,944.48 |
3,134,222.62 |
58,345,051.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.10 |
0.01 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
229,972,545.80 |
212,774,139.46 |
253,867,549.35 |
355,090,696.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.06 |
1.04 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
110.25 |
81.43 |
76.83 |
124.23 |
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