嘉实新收益混合(000870)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,400,199.95 |
-97,679,902.00 |
-12,252,239.64 |
-31,452,022.47 |
| 本期利润 |
-1,168,994.00 |
-4,036,546.85 |
-56,310,682.60 |
-90,422,650.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.25 |
-0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.47 |
-1.67 |
-23.05 |
-28.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.41 |
-0.49 |
-20.15 |
-24.59 |
| 期末可供分配利润 |
45,221,259.17 |
48,179,338.86 |
-3,061,858.46 |
51,886,919.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.23 |
-0.01 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
246,549,079.58 |
257,551,639.41 |
223,873,620.39 |
271,379,627.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.23 |
0.99 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.50 |
54.12 |
23.67 |
54.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
