嘉实新收益混合(000870)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-97,679,902.00 |
-12,252,239.64 |
-31,452,022.47 |
-13,921,766.74 |
| 本期利润 |
-4,036,546.85 |
-56,310,682.60 |
-90,422,650.18 |
-61,662,441.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.25 |
-0.40 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.67 |
-23.05 |
-28.46 |
-17.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.49 |
-20.15 |
-24.59 |
-16.66 |
| 期末可供分配利润 |
48,179,338.86 |
-3,061,858.46 |
51,886,919.31 |
82,431,221.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
-0.01 |
0.24 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
257,551,639.41 |
223,873,620.39 |
271,379,627.34 |
307,466,648.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
0.99 |
1.24 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.12 |
23.67 |
54.87 |
71.16 |
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