华宝品质生活股票(000867)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,113,633.74 |
-5,672,400.73 |
-6,760,337.10 |
-12,864,164.42 |
| 本期利润 |
-334,104.37 |
-2,586,514.29 |
-4,446,139.33 |
-20,064,650.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.46 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.65 |
-4.70 |
-7.63 |
-25.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.77 |
-4.53 |
-7.47 |
-23.39 |
| 期末可供分配利润 |
14,516,286.40 |
15,432,563.13 |
15,058,817.05 |
20,398,699.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.43 |
0.39 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
49,017,990.01 |
51,179,218.06 |
53,902,165.17 |
61,190,680.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.43 |
1.39 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.22 |
48.35 |
43.80 |
55.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
