汇丰晋信双核策略混合A(000849)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,420,883.17 |
-6,259,956.40 |
-14,134,875.69 |
7,595,062.28 |
| 本期利润 |
7,098,518.15 |
-10,655,188.91 |
82,812.95 |
18,164,406.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.07 |
0.00 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.60 |
-6.88 |
0.04 |
8.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.61 |
-5.84 |
-0.80 |
8.61 |
| 期末可供分配利润 |
27,833,181.31 |
12,430,349.21 |
19,534,121.25 |
43,843,709.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.09 |
0.13 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
158,320,972.93 |
153,592,078.34 |
175,880,618.39 |
210,169,253.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.09 |
1.16 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
133.35 |
108.06 |
120.96 |
141.94 |
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