富国新回报灵活配置混合C(000843)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-932,576.10 |
-927,077.85 |
-1,335,863.60 |
-320,199.43 |
| 本期利润 |
181,201.60 |
169,717.77 |
-1,073,406.12 |
-241,381.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
0.42 |
-3.40 |
-1.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
0.12 |
-3.40 |
-1.11 |
| 期末可供分配利润 |
597,096.53 |
729,534.67 |
36,807,422.54 |
1,347,953.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.64 |
0.65 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
1,565,149.44 |
1,884,711.90 |
93,525,141.79 |
3,305,830.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.65 |
1.65 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.91 |
73.75 |
73.54 |
77.64 |
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