富国新回报灵活配置混合A/B(000841)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
179,751.17 |
-1,177,570.09 |
-1,153,692.96 |
-8,120,376.04 |
| 本期利润 |
318,898.72 |
369,609.79 |
-161,685.38 |
-5,799,937.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
0.63 |
-0.26 |
-2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.59 |
1.12 |
0.18 |
-2.93 |
| 期末可供分配利润 |
22,636,239.41 |
22,855,462.31 |
22,913,612.26 |
33,828,495.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.69 |
0.69 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
55,884,568.69 |
56,562,245.26 |
56,118,594.46 |
82,961,608.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.71 |
1.69 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.83 |
79.78 |
78.09 |
77.78 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
