摩根纯债丰利债券C(000840)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,207.94 |
152,265.03 |
129,671.26 |
20,675.45 |
| 本期利润 |
239.11 |
284,191.26 |
248,353.14 |
34,336.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.02 |
4.92 |
2.44 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.31 |
5.50 |
2.50 |
0.50 |
| 期末可供分配利润 |
14,690.51 |
4,448.86 |
13,621.22 |
-145,739.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,085,599.52 |
1,147,259.75 |
1,587,442.81 |
37,389,323.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.22 |
30.82 |
27.10 |
24.00 |
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