摩根纯债丰利债券A(000839)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
164,192.11 |
104,751.91 |
229,722.56 |
222,201.48 |
| 本期利润 |
306,915.41 |
180,821.07 |
168,782.67 |
159,025.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.19 |
2.41 |
0.50 |
0.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.68 |
2.62 |
0.62 |
0.64 |
| 期末可供分配利润 |
16,160.67 |
34,008.15 |
-55,062.28 |
-3,598.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,668,781.46 |
3,364,417.58 |
19,795,065.81 |
3,318,497.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.99 |
29.14 |
25.84 |
25.87 |
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