国投瑞银钱多宝货币A(000836)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
335,810,567.48 |
1,086,958,791.21 |
605,900,739.72 |
1,489,879,054.71 |
| 本期利润 |
335,810,567.48 |
1,086,958,791.21 |
605,900,739.72 |
1,489,879,054.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
- |
- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
1.98 |
1.05 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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- |
| 期末基金资产净值 |
33,322,033,593.01 |
51,740,906,949.06 |
50,648,695,127.01 |
47,410,640,975.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.52 |
34.42 |
33.20 |
31.82 |
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