华润元大富时中国A50指数A(000835)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,990,042.20 |
-9,553,629.18 |
-7,707,126.15 |
-9,430,056.23 |
| 本期利润 |
27,547,393.20 |
7,452,667.60 |
-18,489,332.02 |
-4,593,910.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.12 |
-0.26 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.05 |
4.93 |
-10.18 |
-2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.74 |
5.30 |
-10.21 |
-2.35 |
| 期末可供分配利润 |
83,413,268.24 |
89,488,740.14 |
88,760,305.99 |
107,736,634.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.51 |
1.46 |
1.34 |
1.54 |
| 期末基金资产净值 |
154,544,199.51 |
150,771,865.33 |
155,176,852.78 |
177,648,918.10 |
| 期末基金份额净值 |
2.80 |
2.46 |
2.34 |
2.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
179.77 |
146.03 |
133.64 |
154.10 |
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