广发百发100指数A(000826)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,002,901.28 |
5,926,978.25 |
-4,116,624.61 |
-18,066,042.81 |
| 本期利润 |
10,547,804.04 |
6,937,465.93 |
-5,116,467.40 |
-4,469,518.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.10 |
-0.07 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.50 |
9.37 |
-7.01 |
-5.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.12 |
9.62 |
-6.72 |
-5.31 |
| 期末可供分配利润 |
22,281,159.00 |
12,200,766.32 |
-102,779.40 |
5,156,427.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.17 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
90,254,064.12 |
82,470,499.01 |
70,299,237.96 |
77,753,424.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.17 |
1.00 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.92 |
51.10 |
28.58 |
37.85 |
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