东海美丽中国A(000822)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
786,349.94 |
631,335.81 |
-137,395.60 |
-2,238,849.42 |
| 本期利润 |
867,096.75 |
900,766.85 |
91,915.39 |
-1,345,941.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.10 |
0.01 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.08 |
54.01 |
1.41 |
-16.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.25 |
14.52 |
1.46 |
-17.26 |
| 期末可供分配利润 |
3,442,339.77 |
1,194,828.38 |
234,925.27 |
192,283.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.18 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
15,578,030.80 |
8,024,325.16 |
5,916,908.45 |
7,553,262.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.18 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.37 |
17.50 |
4.10 |
2.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
