南方理财金交易型货币A(000816)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,290,265,915.99 |
720,455,312.36 |
1,092,910,729.18 |
512,659,733.86 |
| 本期利润 |
1,290,265,915.99 |
720,455,312.36 |
1,092,910,729.18 |
512,659,733.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
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- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
0.94 |
1.83 |
0.92 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
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| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
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| 期末基金资产净值 |
79,215,168,054.72 |
77,950,812,963.66 |
67,340,425,140.20 |
58,996,512,787.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.61 |
27.68 |
26.50 |
25.37 |
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