鑫元合享纯债A(000815)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,407,249.97 |
10,718,214.72 |
5,011,493.86 |
11,069,370.19 |
| 本期利润 |
1,931,202.46 |
12,740,413.72 |
7,126,471.53 |
13,194,882.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
3.33 |
1.88 |
3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.49 |
3.39 |
1.90 |
3.51 |
| 期末可供分配利润 |
61,824,942.85 |
57,417,752.42 |
51,710,813.09 |
46,699,320.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
390,863,536.15 |
388,932,720.43 |
383,317,248.09 |
376,190,787.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.84 |
18.25 |
16.55 |
14.38 |
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