鑫元合享纯债C(000814)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,693.83 |
18,141.80 |
8,652.09 |
19,532.41 |
| 本期利润 |
2,551.34 |
21,671.29 |
12,446.89 |
23,500.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.41 |
3.23 |
1.83 |
3.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.44 |
3.28 |
1.84 |
3.41 |
| 期末可供分配利润 |
91,858.39 |
92,158.82 |
88,770.93 |
81,040.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
603,098.09 |
648,297.55 |
683,985.18 |
678,949.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.16 |
17.64 |
16.00 |
13.90 |
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