中信建投稳利混合A(000804)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
413,738.36 |
-491,870.22 |
351,251.38 |
370,016.10 |
| 本期利润 |
1,472,200.96 |
-105,046.90 |
-63,074.20 |
303,453.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.91 |
-0.38 |
-0.31 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.96 |
-0.80 |
-0.27 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
9,028,039.94 |
5,296,952.40 |
5,220,009.71 |
3,930,127.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.23 |
0.24 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
40,211,609.99 |
28,277,203.75 |
26,935,593.54 |
18,865,421.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.22 |
1.23 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.50 |
17.85 |
18.80 |
20.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
