中金纯债C(000802)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
450,746.44 |
236,540.46 |
554,148.94 |
282,641.14 |
| 本期利润 |
562,264.92 |
369,355.54 |
817,347.85 |
597,072.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.35 |
2.31 |
4.60 |
2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.75 |
2.38 |
4.71 |
3.20 |
| 期末可供分配利润 |
2,421,140.67 |
4,634,765.15 |
1,735,424.70 |
2,543,962.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.23 |
0.23 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
13,350,080.73 |
25,142,558.00 |
9,321,854.98 |
14,594,795.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.23 |
1.23 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.66 |
37.81 |
34.60 |
32.66 |
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