中金纯债A(000801)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,871,626.08 |
11,755,500.44 |
23,277,209.46 |
9,839,982.45 |
| 本期利润 |
27,801,314.17 |
17,420,424.28 |
32,951,617.65 |
21,920,375.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.09 |
2.56 |
4.96 |
3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.18 |
2.59 |
5.12 |
3.41 |
| 期末可供分配利润 |
143,816,055.82 |
145,531,122.84 |
142,659,318.23 |
132,281,449.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.27 |
0.27 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
681,843,176.02 |
687,172,172.39 |
674,139,745.10 |
666,332,746.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.27 |
1.27 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.84 |
43.62 |
39.99 |
37.70 |
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