民生加银半年理财A(000799)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,927,701.55 |
53,924,820.64 |
133,032,898.27 |
83,774,133.68 |
| 本期利润 |
53,927,701.55 |
53,924,820.64 |
133,032,898.27 |
83,774,133.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.19 |
1.07 |
2.12 |
1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
1.14 |
2.10 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
- |
228,502.29 |
14,453,261.03 |
12,002,503.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
- |
72,172,951.84 |
5,189,071,131.49 |
5,107,201,155.87 |
| 期末基金份额净值 |
- |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.71 |
8.71 |
7.49 |
6.46 |
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