方正富邦金小宝货币(000797)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
250,787,173.45 |
671,251,016.68 |
349,340,671.26 |
698,849,606.79 |
| 本期利润 |
250,787,173.45 |
671,251,016.68 |
349,340,671.26 |
698,849,606.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
1.96 |
1.05 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
28,384,420,540.49 |
29,598,004,486.68 |
29,491,254,519.13 |
20,161,878,141.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.21 |
34.12 |
32.92 |
31.53 |
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