宝盈睿丰创新混合A/B(000794)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,761,895.49 |
1,375,914.33 |
-1,397,254.94 |
-8,684,456.04 |
| 本期利润 |
-206,113.40 |
3,615,257.23 |
-1,329,444.52 |
-3,628,217.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.25 |
-0.09 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.61 |
11.46 |
-4.34 |
-9.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.28 |
10.90 |
-3.98 |
-9.90 |
| 期末可供分配利润 |
10,558,350.37 |
6,928,272.72 |
4,503,682.74 |
6,089,136.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.50 |
0.31 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
31,936,191.99 |
33,433,269.24 |
30,762,885.99 |
33,245,922.64 |
| 期末基金份额净值 |
2.39 |
2.42 |
2.10 |
2.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
139.10 |
142.20 |
109.70 |
118.40 |
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