工银高端制造股票(000793)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,909,836.95 |
-29,218,770.99 |
-50,889,629.18 |
-6,905,028.48 |
| 本期利润 |
52,747,618.08 |
-32,306,457.14 |
-139,248,063.95 |
-37,895,479.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.05 |
-0.22 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.56 |
-4.08 |
-14.39 |
-3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.98 |
-3.66 |
-13.69 |
-3.65 |
| 期末可供分配利润 |
160,950,848.53 |
150,408,207.32 |
186,825,668.35 |
236,373,040.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.26 |
0.31 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
850,277,173.05 |
788,924,865.90 |
855,280,802.42 |
980,001,080.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.37 |
1.42 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.80 |
36.70 |
41.90 |
58.40 |
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