华富国泰民安灵活配置混合A(000767)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,837,078.47 |
-6,458,797.44 |
-4,707,511.47 |
-303,363.86 |
| 本期利润 |
210,067.40 |
-6,997,306.22 |
1,969,211.05 |
7,115,643.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.15 |
0.04 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.51 |
-15.67 |
3.68 |
12.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.35 |
-13.71 |
2.79 |
13.44 |
| 期末可供分配利润 |
2,790,121.57 |
-1,681,351.14 |
5,271,781.00 |
10,396,429.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.04 |
0.12 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
33,753,870.81 |
44,015,482.30 |
50,582,784.44 |
55,214,867.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.96 |
1.12 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.47 |
0.26 |
16.20 |
28.24 |
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