汇添富绝对收益定开混合A(000762)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-176,093,914.65 |
52,856,211.50 |
-376,391,629.76 |
-123,998,637.20 |
| 本期利润 |
-40,259,368.12 |
58,571,744.28 |
-221,817,633.75 |
-114,312,182.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.02 |
-0.06 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.27 |
1.75 |
-5.08 |
-2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.48 |
1.73 |
-5.01 |
-2.58 |
| 期末可供分配利润 |
219,824,332.00 |
494,289,110.31 |
493,741,673.80 |
907,514,165.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.19 |
0.17 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
2,836,608,894.95 |
3,249,596,033.30 |
3,502,820,438.16 |
4,621,420,469.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.23 |
1.21 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.50 |
23.40 |
21.30 |
24.40 |
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