国富健康优质生活股票(000761)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,197,930.59 |
-1,104,176.29 |
-2,509,531.34 |
-888,553.35 |
| 本期利润 |
155,562.25 |
-775,327.98 |
-3,519,788.57 |
-2,426,175.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.12 |
-0.35 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.02 |
-9.76 |
-22.87 |
-12.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.07 |
-8.06 |
-19.68 |
-8.52 |
| 期末可供分配利润 |
1,988,704.51 |
1,231,239.15 |
2,756,474.13 |
5,036,419.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.20 |
0.30 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
7,552,351.68 |
7,412,106.44 |
11,813,434.19 |
15,411,340.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.20 |
1.30 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.74 |
19.92 |
30.43 |
48.54 |
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