华富智慧城市灵活配置混合A(000757)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,638,956.98 |
-4,709,769.93 |
-11,368,150.54 |
-6,543,892.50 |
| 本期利润 |
-533,931.64 |
-4,969,234.53 |
-10,327,235.89 |
-1,667,658.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.26 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.85 |
-16.02 |
-23.01 |
-3.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.25 |
-14.05 |
-20.36 |
-3.18 |
| 期末可供分配利润 |
-937,553.84 |
-5,232,444.85 |
-820,366.41 |
7,815,792.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.16 |
-0.02 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
26,442,758.31 |
27,593,539.65 |
36,244,209.21 |
49,164,396.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.84 |
0.98 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.52 |
-7.29 |
7.87 |
31.14 |
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