北信瑞丰稳定收益C(000745)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,915,190.73 |
5,545,412.47 |
1,258,615.55 |
425,496.70 |
| 本期利润 |
12,540,447.75 |
11,172,996.99 |
3,572,564.51 |
716,421.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.13 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.12 |
3.38 |
10.87 |
5.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.93 |
3.37 |
8.28 |
5.16 |
| 期末可供分配利润 |
20,415.98 |
-4,518,985.64 |
-14,426,946.71 |
-417,456.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
67,826,006.21 |
318,096,068.99 |
445,486,701.95 |
8,550,752.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.26 |
1.22 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.22 |
59.80 |
54.59 |
50.14 |
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