红塔红土盛世普益混合发起式(000743)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,267,412.26 |
1,085,508.31 |
-62,661.45 |
2,908,656.39 |
| 本期利润 |
3,705,840.05 |
1,462,186.53 |
287,517.46 |
3,814,682.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.82 |
3.55 |
0.37 |
4.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.34 |
3.99 |
-1.02 |
4.00 |
| 期末可供分配利润 |
6,641,621.87 |
6,047,634.60 |
7,895,485.59 |
15,512,689.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.23 |
0.18 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
26,392,131.50 |
32,809,291.08 |
52,007,785.92 |
80,480,208.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.23 |
1.18 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
139.20 |
119.46 |
111.05 |
121.75 |
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