国泰新经济灵活配置混合A(000742)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,101,021.73 |
-64,391,964.98 |
-97,073,018.19 |
-63,667,547.11 |
| 本期利润 |
59,644,916.43 |
-24,265,860.58 |
-47,589,976.84 |
26,342,992.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
-0.11 |
-0.20 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.20 |
-6.12 |
-9.65 |
5.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.81 |
-4.78 |
-9.41 |
5.27 |
| 期末可供分配利润 |
260,176,085.97 |
188,984,884.24 |
216,200,007.87 |
295,748,219.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.23 |
0.85 |
0.94 |
1.26 |
| 期末基金资产净值 |
471,396,529.12 |
411,024,833.26 |
445,227,471.21 |
530,643,516.92 |
| 期末基金份额净值 |
2.23 |
1.85 |
1.94 |
2.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
274.52 |
210.59 |
226.19 |
279.05 |
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