平安新鑫先锋A(000739)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
37,534,092.97 |
-31,365,760.05 |
-35,704,291.10 |
-123,894,268.18 |
| 本期利润 |
53,064,166.16 |
2,299,983.34 |
-22,930,710.21 |
-47,523,359.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.02 |
-0.14 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.30 |
0.81 |
-6.61 |
-9.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.39 |
3.61 |
-7.88 |
-6.88 |
| 期末可供分配利润 |
195,777,510.09 |
61,150,620.50 |
126,318,664.73 |
170,166,492.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.80 |
0.75 |
0.83 |
1.20 |
| 期末基金资产净值 |
568,767,199.10 |
174,282,309.95 |
311,138,254.73 |
332,478,244.82 |
| 期末基金份额净值 |
2.33 |
2.14 |
2.05 |
2.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
194.66 |
142.75 |
115.83 |
134.30 |
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