诺安聚利债券A(000736)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,435,501.70 |
28,936,040.39 |
37,448,469.38 |
18,510,178.50 |
| 本期利润 |
80,102,986.25 |
42,630,983.46 |
61,488,564.70 |
31,379,892.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.88 |
2.56 |
4.03 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.01 |
2.59 |
4.09 |
2.10 |
| 期末可供分配利润 |
14,735,146.53 |
11,511,939.66 |
26,181,486.27 |
5,066,580.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,635,649,869.94 |
1,630,638,927.24 |
1,702,172,354.09 |
1,527,561,784.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.35 |
1.35 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.64 |
47.17 |
43.45 |
40.71 |
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