大成添利宝货币B(000725)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
672,818,356.81 |
257,297,969.07 |
119,712,053.61 |
27,018,792.80 |
| 本期利润 |
672,818,356.81 |
257,297,969.07 |
119,712,053.61 |
27,018,792.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.03 |
1.09 |
2.12 |
1.05 |
| 期末可供分配利润 |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
47,282,650,155.78 |
37,687,550,028.75 |
12,755,146,840.17 |
5,078,129,437.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.83 |
32.60 |
31.17 |
29.78 |
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