融通转型三动力灵活配置混合A(000717)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,858,689.91 |
-8,542,505.66 |
-66,780,718.61 |
-7,333,009.77 |
| 本期利润 |
19,451,127.05 |
8,013,339.58 |
-53,834,178.00 |
23,540,242.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.07 |
-0.44 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.85 |
3.20 |
-17.36 |
6.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.13 |
3.11 |
-17.48 |
7.25 |
| 期末可供分配利润 |
132,112,249.39 |
114,256,827.21 |
125,522,026.13 |
195,669,769.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.21 |
1.01 |
1.08 |
1.58 |
| 期末基金资产净值 |
254,030,309.43 |
252,062,923.98 |
250,368,217.52 |
346,007,645.17 |
| 期末基金份额净值 |
2.33 |
2.22 |
2.15 |
2.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
132.70 |
121.90 |
115.21 |
179.70 |
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