民生加银高等级信用债E(000715)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,136,415.74 |
6,985,492.66 |
13,559,796.44 |
7,208,131.48 |
| 本期利润 |
13,794,343.26 |
9,082,378.86 |
14,461,487.66 |
8,294,279.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.63 |
1.71 |
2.61 |
1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.68 |
1.73 |
2.64 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
39,379,357.18 |
37,428,325.83 |
30,425,939.71 |
26,043,310.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
498,225,733.92 |
536,203,930.18 |
526,836,665.90 |
557,428,576.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.77 |
8.75 |
6.90 |
5.69 |
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