交银现金宝货币A(000710)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
579,624,203.77 |
1,317,856,850.06 |
692,978,185.28 |
1,295,012,474.33 |
| 本期利润 |
579,624,203.77 |
1,317,856,850.06 |
692,978,185.28 |
1,295,012,474.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.63 |
1.64 |
0.92 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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- |
| 期末基金资产净值 |
97,076,869,080.87 |
92,621,147,629.28 |
91,307,180,487.69 |
71,484,257,565.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.60 |
28.79 |
27.88 |
26.71 |
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