中邮多策略灵活配置混合(000706)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,469,599.20 |
-2,132,080.25 |
-18,121,295.32 |
-8,980,393.42 |
| 本期利润 |
-3,226,437.19 |
-9,358,500.15 |
-19,732,185.71 |
-7,846,683.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.39 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.45 |
-12.62 |
-26.46 |
-11.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.31 |
-12.82 |
-16.97 |
-3.90 |
| 期末可供分配利润 |
3,676,310.33 |
1,977,744.68 |
19,338,563.82 |
31,091,381.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.03 |
0.34 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
43,172,936.81 |
73,199,519.20 |
76,054,724.86 |
87,438,158.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.03 |
1.34 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.97 |
45.76 |
67.18 |
93.49 |
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