易方达天天增利货币A(000704)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
236,978,317.16 |
544,019,101.47 |
298,230,232.06 |
531,835,894.77 |
| 本期利润 |
236,978,317.16 |
544,019,101.47 |
298,230,232.06 |
531,835,894.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
- |
- |
- |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
- |
- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.65 |
1.60 |
0.89 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
37,118,881,678.29 |
35,298,027,266.51 |
34,208,747,942.83 |
31,148,372,751.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.02 |
32.17 |
31.24 |
30.08 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
