大成景益平稳收益混合A(000695)财务指标
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2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,989.38 |
51,378.27 |
-2,894,544.77 |
-5,869,234.06 |
| 本期利润 |
495,266.32 |
535,802.10 |
-2,002,831.25 |
-4,223,041.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.21 |
2.80 |
-0.78 |
-1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.97 |
0.14 |
-0.69 |
-1.58 |
| 期末可供分配利润 |
246,254.03 |
1,344,259.24 |
14,324,679.84 |
30,168,693.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.18 |
0.19 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,988,509.58 |
10,611,087.65 |
111,418,796.27 |
259,674,209.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.45 |
1.45 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.50 |
45.10 |
44.90 |
43.60 |
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