鑫元鸿利A(000694)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,018,873.64 |
46,735,545.03 |
10,727,757.17 |
2,674,120.21 |
| 本期利润 |
16,430,185.24 |
65,338,502.12 |
28,520,759.01 |
4,686,851.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
3.47 |
3.03 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
5.17 |
3.42 |
4.43 |
| 期末可供分配利润 |
83,905,716.14 |
90,928,717.88 |
66,976,694.15 |
5,608,977.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,484,028,206.98 |
2,248,968,983.67 |
2,366,864,698.66 |
328,504,135.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.50 |
56.91 |
54.29 |
49.20 |
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