长盛养老健康混合A(000684)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,032,082.47 |
-4,873,007.56 |
4,895,038.75 |
8,381,034.08 |
| 本期利润 |
-396,476.68 |
-9,524,593.87 |
442,512.53 |
3,743,679.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.14 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.33 |
-7.99 |
0.33 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.73 |
-7.78 |
-0.59 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
52,814,937.91 |
49,328,737.36 |
55,100,774.33 |
62,751,617.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.83 |
0.70 |
0.84 |
0.89 |
| 期末基金资产净值 |
116,706,925.67 |
120,113,221.06 |
120,719,576.15 |
133,605,611.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.70 |
1.84 |
1.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.66 |
69.69 |
84.00 |
88.60 |
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