工银现金货币A(000677)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
734,233,721.35 |
1,809,450,208.48 |
989,392,324.44 |
1,819,961,959.14 |
| 本期利润 |
734,233,721.35 |
1,809,450,208.48 |
989,392,324.44 |
1,819,961,959.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.63 |
1.62 |
0.88 |
1.88 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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- |
| 期末基金资产净值 |
116,793,288,731.29 |
120,537,737,965.62 |
111,685,212,195.29 |
108,185,806,744.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.33 |
31.50 |
30.55 |
29.41 |
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