中海中短债债券A(000674)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,839,959.28 |
1,315,130.50 |
760,765.48 |
269,499.35 |
| 本期利润 |
3,292,219.05 |
1,551,439.37 |
649,429.13 |
158,670.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.86 |
1.76 |
1.18 |
0.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.25 |
1.84 |
1.86 |
0.87 |
| 期末可供分配利润 |
5,341,694.54 |
1,802,829.99 |
1,834,541.68 |
479,963.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
142,907,061.58 |
53,272,660.27 |
58,060,658.62 |
19,996,726.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.94 |
0.93 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.18 |
11.63 |
9.62 |
8.56 |
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