融通四季添利债券(LOF)C(000673)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,787,226.96 |
4,416,114.62 |
6,065,709.28 |
2,308,053.58 |
| 本期利润 |
7,684,947.46 |
5,583,526.31 |
7,670,564.56 |
4,912,310.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
1.53 |
3.00 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.59 |
1.64 |
3.78 |
2.77 |
| 期末可供分配利润 |
530,912.84 |
7,151,290.67 |
7,919,340.90 |
6,993,604.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
179,288,210.14 |
505,298,041.74 |
374,878,077.89 |
354,044,494.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.33 |
18.22 |
16.32 |
15.18 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
