工银绝对收益混合发起B(000672)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,093,311.15 |
-1,374,369.03 |
-315,143.60 |
-1,945,238.29 |
| 本期利润 |
264,667.06 |
-182,994.71 |
270,248.77 |
-944,890.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
-1.14 |
1.65 |
-4.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.16 |
-1.11 |
1.71 |
-3.70 |
| 期末可供分配利润 |
354,377.71 |
-744,535.86 |
372,620.32 |
738,668.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.06 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
13,178,910.29 |
14,489,771.46 |
16,185,944.19 |
17,548,511.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.19 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.30 |
15.80 |
19.10 |
17.10 |
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