工银绝对收益混合发起B(000672)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,374,369.03 |
-315,143.60 |
-1,945,238.29 |
-2,115,611.19 |
| 本期利润 |
-182,994.71 |
270,248.77 |
-944,890.06 |
-820,101.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.02 |
-0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.14 |
1.65 |
-4.43 |
-3.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.11 |
1.71 |
-3.70 |
-3.13 |
| 期末可供分配利润 |
-744,535.86 |
372,620.32 |
738,668.67 |
639,983.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
14,489,771.46 |
16,185,944.19 |
17,548,511.23 |
20,223,100.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.19 |
1.17 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.80 |
19.10 |
17.10 |
17.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
