国寿安保尊享债券C(000669)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,974,721.50 |
373,385.16 |
810,332.91 |
380,616.24 |
| 本期利润 |
4,097,597.57 |
930,955.64 |
979,884.69 |
674,815.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.96 |
2.88 |
2.86 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.34 |
2.98 |
2.97 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
10,732,945.65 |
4,283,302.97 |
2,947,155.46 |
2,813,650.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
88,200,594.51 |
42,882,458.13 |
32,369,107.64 |
35,526,617.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.20 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.23 |
66.18 |
61.38 |
59.85 |
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