国寿安保尊享债券A(000668)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,160,621.87 |
3,381,327.95 |
8,420,424.19 |
4,289,216.69 |
| 本期利润 |
21,835,277.53 |
7,588,111.21 |
9,949,896.09 |
6,848,334.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.03 |
3.08 |
3.29 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.80 |
3.18 |
3.35 |
2.17 |
| 期末可供分配利润 |
66,316,799.78 |
28,408,716.09 |
27,909,715.64 |
26,345,363.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
485,164,011.02 |
249,646,151.20 |
269,482,301.28 |
292,659,090.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.22 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.13 |
68.59 |
63.39 |
61.52 |
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